Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日記者發(fā)稿時(shí)，A股上市公司中已有17家披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，絕大多數(shù)公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧為盈。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，一些公司在半年度業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布后股價(jià)迅速?zèng)_高，績(jī)優(yōu)股配置價(jià)值得到市場(chǎng)資金和投資機(jī)構(gòu)的雙重認(rèn)可。

在券商人士看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)部分化不斷加劇，績(jī)優(yōu)龍頭的財(cái)務(wù)和治理優(yōu)勢(shì)更加明顯，配置上建議聚焦以滬深300為代表的績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)板塊。此外，紅利低波資產(chǎn)以及以A50為代表的產(chǎn)業(yè)巨頭同樣值得關(guān)注。

多只績(jī)優(yōu)股股價(jià)沖高

齊翔騰達(dá)日前披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.3億元至1.5億元，同比增長(zhǎng)536.03%至633.88%，扣非后歸母凈利潤(rùn)同比增幅更是高達(dá)2027.02%至2381.52%。公告發(fā)布翌日，齊翔騰達(dá)股價(jià)一字板漲停，第三日盤(pán)中一度再次漲停，并創(chuàng)出8個(gè)月以來(lái)新高。

Wind數(shù)據(jù)顯示，包括齊翔騰達(dá)在內(nèi)，截至6月24日記者發(fā)稿時(shí)，A股已有17家上市公司披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，以預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限計(jì)算，有15家公司今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)增，諾泰生物、國(guó)航遠(yuǎn)洋、君禾股份、南芯科技4家公司上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)均增逾100%，增幅分別達(dá)到330.08%、263.27%、110%、101.28%。從股價(jià)表現(xiàn)看，一些公司在業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布后迅速得到了市場(chǎng)資金的認(rèn)同。

佰維存儲(chǔ)6月18日披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告后，6月19日至今公司股價(jià)震蕩上漲，累計(jì)漲幅超6%，6月24日盤(pán)中公司股價(jià)創(chuàng)出年內(nèi)新高。2024年上半年，佰維存儲(chǔ)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比扭虧為盈。公司表示，2024年上半年公司緊緊把握行業(yè)上行機(jī)遇，大力拓展國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)與業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)突破，產(chǎn)品銷(xiāo)量同比大幅提升。

梳理前述公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)增原因，產(chǎn)品銷(xiāo)量及價(jià)格提升、需求增加致使公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大以及內(nèi)部強(qiáng)化降本增效等被提及較多。今年國(guó)際貿(mào)易逐步回暖，產(chǎn)品海外需求回暖、公司積極拓展國(guó)內(nèi)外客戶(hù)、深度布局國(guó)內(nèi)國(guó)外“雙軌制”經(jīng)營(yíng)也成為部分公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要因素。

滬深300、A50龍頭股獲關(guān)注

“當(dāng)前市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)部分化不斷加劇，績(jī)優(yōu)龍頭的財(cái)務(wù)和治理優(yōu)勢(shì)更加明顯?！睂?duì)于績(jī)優(yōu)股，中信證券首席策略分析師秦培景認(rèn)為，在當(dāng)前監(jiān)管環(huán)境下，公司治理體系經(jīng)歷過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)的頭部公司有望相對(duì)受益，并持續(xù)得到投資者的青睞。此外，今年以來(lái)，投資者對(duì)于小市值股票的熱情逐漸衰退，市場(chǎng)成交再次集中于大市值股票。從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)看，當(dāng)前機(jī)構(gòu)持倉(cāng)更穩(wěn)健，預(yù)計(jì)對(duì)績(jī)優(yōu)龍頭的配置共識(shí)將進(jìn)一步增強(qiáng)。

“配置建議聚焦績(jī)優(yōu)龍頭，重心仍在紅利低波，三季度隨著拐點(diǎn)信號(hào)明確再轉(zhuǎn)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)板塊。”秦培景表示，繼續(xù)關(guān)注自由現(xiàn)金流回報(bào)率穩(wěn)定的水電、核電，保費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)的財(cái)險(xiǎn)；此外，以滬深300為代表的績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)板塊具備性?xún)r(jià)比，建議重點(diǎn)關(guān)注銀行、機(jī)械、家電、電子、新能源等制造業(yè)龍頭，以及產(chǎn)業(yè)周期筑底企穩(wěn)的醫(yī)藥以及港股的互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)龍頭。

以A50為代表的產(chǎn)業(yè)巨頭也值得投資者關(guān)注。華泰證券研究所策略首席分析師王以認(rèn)為，中期角度應(yīng)維持勝率思維，關(guān)注三條配置線(xiàn)索：“一是宏觀(guān)供需兩端壓力下，憑借自身能力提升保持ROE中樞平穩(wěn)但市場(chǎng)卻沿ROE下行定價(jià)的資產(chǎn)，例如以A50為代表的產(chǎn)業(yè)巨頭；二是行業(yè)層面，以家電、食品飲料、物流、出版為代表的大眾消費(fèi)龍頭也具備上述特征；三是基于庫(kù)存周期和產(chǎn)能周期，挖掘供需雙向改善的行業(yè)，如消費(fèi)電子、面板、航運(yùn)、輕工等?！?/p>

（胡雨）